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7月28日，中庚小盘价值股票最新单位净值为2.3407元，累计净值为2.3407元，较前一交易日上涨0.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.64%，近3个月下跌3.08%，近6个月下跌3.69%，近1年上涨3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚小盘价值股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.51%，债券占净值比4.86%，现金占净值比1.1%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为丘栋荣，丘栋荣于2019年4月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报132.24%。期间重仓股调仓次数共有72次，其中盈利次数为41次，胜率为56.94%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为5.56%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）